Carmignac Sécurité: Performance analysis
Carmignac Sécurité's performance since the beginning of the year can easily be divided into three distinct phases
2022 Performance
Source: Carmignac, 30/06/2022. Reference indicator : ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (coupons reinvested). The reference indicator changed on the 02/01/2021 to ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR) before it was the EuroMTS 1-3 years index (EUR). Past performance is not necessarily indicative of future performance. The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Performances are net of fees (excluding possible entrance fees charged by the distributor).
-
1
The Fund was mainly penalized by the brutal devaluation of its Russian bond complex.
-
2
During the following three months, the Fund demonstrated a certain resilience, posting a positive performance in a context of sharply rising rates in Europe and the United States.
-
3
Finally, from mid-June onwards, the situation on the interest rate markets completely reversed, with fears of a recession causing rates to fall, impacting our interest rate short positions while credit spreads continued to rise.
With a Yield of c. 3.6%, the highest level in more than 10 years, centered around strong credit opportunities and a liquidity pocket of over 30% ready to be deployed at attractive yields, the fund has the levers to generate an attractive performance.
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Year to date |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +1.69 % | +1.12 % | +2.07 % | +0.04 % | -3.00 % | +3.57 % | +2.05 % | +0.22 % | -4.75 % | +4.06 % | +2.34 % |
| Referentie-indicator | +1.83 % | +0.72 % | +0.30 % | -0.39 % | -0.29 % | +0.07 % | -0.15 % | -0.71 % | -4.82 % | +3.40 % | +0.34 % |
Scroll rechts om de volledige tabel te zien
| 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +0.36 % | +1.01 % | +0.71 % |
| Referentie-indicator | -0.53 % | -0.48 % | -0.12 % |
Scroll rechts om de volledige tabel te zien
Bron: Carmignac op 28/06/2024
| Instapkosten : | 1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten. |
| Uitstapkosten : | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. |
| Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : | 1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar. |
| Prestatievergoedingen : | Er is geen prestatievergoeding voor dit product. |
| Transactiekosten : | 0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen. |
| Share | AW EUR Acc |
| Entry Fees | 1.00% |
| Exit Fees | 0.00% |
| Ongoing charges | 0.91% |
| Performance fees² | No |
| Max. subscription Fee³ | 1.00% |
(2) Ongoing charges are based on the expenses for the last financial year ended. They may vary from year to year and do not include performance fees or transaction costs. (3) Entry charges shown are the maximum applicable and are paid to distributors. No redemption fees.
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
Laagste risico Hoogste risico
RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
KAPITAALVERLIES: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.
WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.