Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 98.3 %
+ 67.7 %
+ 25.5 %
+ 8.5 %
+ 23.8 %
Van 14/12/2007
T.E.M. 01/07/2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 13.1 %
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
Netto Inventariswaarde
1982.9 €
Nettoactiva Onder beheer
116 M €
Op : 28 jun. 2024.
Op : 1 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
China lijdt nog steeds onder een zwakke economie, zoals blijkt uit de teruglopende detailhandelsverkopen en de daling van de NBS-index voor de productie.
De maand mei stond ook in het teken van verkiezingen in verschillende landen (India, Zuid-Afrika en Mexico), waardoor de activa van deze landen volatieler lijken te zijn geworden.
In Brazilië verlaagde de centrale bank haar beleidsrente met 25 basispunten (terwijl men 50 bp verwachtte), wat een negatief effect had op de Braziliaanse real en de markten.
De opkomende markten zijn de afgelopen maand gedaald als gevolg van de underperformance van China en Brazilië.
Rendement opmerkingen
Het fonds heeft afgelopen maand een neutraal rendement geboekt, dat hoger was dan dat van de referentie-index.
De portefeuille van Aziatische industriële aandelen, zoals Taskus (Filipijnen), SITC International (Hongkong) en Jyoti CNC Automation (India), had een positieve impact op het rendement van het fonds.
De zwakte van de Indiase markten was nadelig voor onze posities in de gezondheidssector Entero HealthCare en Max Healthcare en voor onze aandelen uit de sector duurzame consumptiegoederen Juniper Hotels en Eureka Forbes.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
We blijven optimistisch gestemd over kleine en middelgrote kapitalisaties van opkomende landen gezien de zeer bemoedigende macro-economische indicatoren in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië, die het zwaartepunt vormen van onze blootstelling.
Het uitgestrekte universum van opkomende markten biedt ons talrijke kansen in alle regio's en sectoren.
India blijft onze voornaamste geografische weging en een uitstekende markt om groeiaandelen voor de lange termijn te vinden.
Wat betreft AI handhaven we onze blootstelling aan bedrijven die actief zijn op de markt voor halfgeleiders, zoals de Taiwanese producent van IT-componenten Gold Circuit Electronics.
We hebben tijdens de verslagperiode twee posities, het Zuid-Koreaanse DB Insurance en het Taiwanese Lotes, aan de portefeuille toegevoegd.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Unsupported browserWe've noticed that your browser is no longer supported. To ensure optimal performance and security while using our website, we recommend updating your browser or other relevant software. Thank you for your understanding!
Marktomgeving
China lijdt nog steeds onder een zwakke economie, zoals blijkt uit de teruglopende detailhandelsverkopen en de daling van de NBS-index voor de productie.
De maand mei stond ook in het teken van verkiezingen in verschillende landen (India, Zuid-Afrika en Mexico), waardoor de activa van deze landen volatieler lijken te zijn geworden.
In Brazilië verlaagde de centrale bank haar beleidsrente met 25 basispunten (terwijl men 50 bp verwachtte), wat een negatief effect had op de Braziliaanse real en de markten.
De opkomende markten zijn de afgelopen maand gedaald als gevolg van de underperformance van China en Brazilië.