Aandelenstrategieën
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs rechtOpkomende marktenMVB-fonds Artikel 8Deelnemingsrechten
LU1623762256
Grensmarkten betreden om small- en midcap-"juweeltjes" te ontdekken
- Kansen grijpen op het gebied van small- en midcapaandelen op zowel opkomende markten als op grensmarkten die minder worden gevolgd door analisten.
- Selectie van bedrijven met een sterke kasstroom, een gezonde balans en uitstekende groeivooruitzichten.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen90.4 %
Andere
9.6 %
Op : 31 okt. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 52.9 %
0.0 %
+ 44.2 %
+ 3.7 %
+ 25.2 %
T.E.M. 20/11/2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
-
-
-
+ 5.3 %
- 8.0 %
+ 11.5 %
+ 0.8 %
+ 28.0 %
- 21.6 %
+ 13.6 %
Netto Inventariswaarde
152.74 €
Nettoactiva Onder beheer
128 M €
Op : 31 okt. 2024.
Op : 20 nov. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Carmignac Portfolio Emerging Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 31 okt. 2024.Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Rendement opmerkingen
- Tegen deze achtergrond presteerde het fonds zeer goed met een positief rendement, in tegenstelling tot zijn referentie-indicator, die daalde.- Onze selectie van Indiase aandelen heeft opnieuw sterk bijgedragen aan het resultaat van de strategie. We hebben met name geprofiteerd van onze deelname aan de beursgang van Waaree Energies, de grootste Indiase producent van zonnepanelen, waarvan de aandelenkoers met meer dan 80% is gestegen.- Onze portefeuille profiteerde ook van onze posities in Latijns-Amerika met BBB Foods en in het Midden-Oosten met Salik, dat de tolwegen van Dubai beheert, en Parkin PJSC, een openbare parkeeraanbieder. - We waren echter enigszins teleurgesteld door onze beleggingen in China en Zuid-Korea in deze periode, die teleurstellende resultaten lieten zien die geen invloed hadden op de over het algemeen goede prestaties van het fonds.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Wij blijven positief over opkomende small- en midcaps dankzij bemoedigende macro-economische indicatoren, met name in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië, waar het fonds voornamelijk is gepositioneerd. Toch denken we dat een mogelijke overwinning van D. Trump een risico vormt voor de opkomende markten.- Het enorme universum van de opkomende markten biedt ons tal van kansen in alle geografische zones en sectoren. India blijft onze belangrijkste geografische allocatie en een uitstekende binnenlandse markt voor het vinden van groeiaandelen voor de lange termijn. - We handhaven een aanzienlijke blootstelling aan aandelen die verband houden met kunstmatige intelligentie, met name bedrijven in de waardeketen van halfgeleiders in Taiwan en Korea, zoals Gold Circuit Electronics en Lotes. - Gezien de wereldwijde economische vertraging streven we ernaar de risico's in de portefeuille te beperken door meer te diversifiëren.- In de loop van de maand hebben we deelgenomen aan de beursgang van Waaree Energies, de grootste Indiase producent van zonnepanelen, en hebben we ook nieuwe posities ingenomen in Hyundai Motor en het Taiwanese Sinbon Electronics, een wereldwijde producent van kabelassemblages en connectiviteit.
Rendementsgrafiek
Op : 20 nov. 2024.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 21/11/2024
Carmignac Portfolio Emerging Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 okt. 2024.| Azië | 78.4 % |
| Latijns-Amerika | 10.6 % |
| Midden-Oosten | 5.7 % |
| Afrika | 2.2 % |
| Oost-Europa | 1.6 % |
| Noord-Amerika | 1.0 % |
| Europa | 0.5 % |
| Totaal % Aandelen | 100.0 % |
Azië78.4 %
 India | 46.1 % |
 China | 8.6 % |
 Taiwan | 6.9 % |
 Vietnam | 5.9 % |
 Zuid-Korea | 4.7 % |
 Indonesië | 4.4 % |
 Filippijnen | 1.3 % |
 Thailand | 0.6 % |
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 31 okt. 2024.Gewicht Aandelenbeleggingen
90.4 %
Netto Aandelenblootstelling92.7 %
Aantal Emittenten Aandelen
84
Active Share96.6 %
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.Fondsbeheerteam
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Amol Gogate
Fund Manager
Wij streven ernaar de aantrekkelijkste bedrijven te selecteren in het universum van opkomende small- en mid-caps en onderbenutte frontiermarkten door middel van een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving