Aandelenstrategieën
Carmignac Portfolio Climate Transition
Thematische fondsenThematische ESG-fondsenArtikel 8Deelnemingsrechten
LU0992629237
Een thematisch aandelenfonds voor de beperking van klimaatverandering
- Doelgericht beleggen: streeft een aantrekkelijk langetermijnrendement na en levert tegelijkertijd een positieve bijdrage aan het milieu.
- Efficiënt beleggen: geeft de voorkeur aan innovatieve ondernemingen binnen de hele waardeketen voor hernieuwbare en groene energie.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen91.2 %
Andere
8.8 %
Op : 31 dec. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 20.0 %
+ 8.1 %
+ 14.3 %
+ 3.0 %
+ 4.3 %
T.E.M. 03/02/2025
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
- 15.6 %
+ 22.5 %
+ 6.0 %
- 17.3 %
+ 15.5 %
+ 5.1 %
+ 11.1 %
- 14.5 %
+ 2.5 %
+ 4.0 %
Netto Inventariswaarde
120.03 €
Nettoactiva Onder beheer
176 M €
Op : 31 dec. 2024.
Op : 3 feb. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Carmignac Portfolio Climate Transition fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 31 dec. 2024.Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Rendement opmerkingen
- In december heeft ons fonds zowel absoluut als relatief negatief gepresteerd.- De aandelen die een negatieve bijdrage leverden aan ons resultaat waren aandelen die te maken hebben met het mogelijk maken van groene oplossingen, met name Ashtead Group en Waste Management, die onze grootste dalers waren.- We hebben geprofiteerd van onze overwogen positie en strenge aandelenselectie in de sector communicatiediensten.- Onze grootste bijdrage deze maand kwam van het subthema Groene Technologie. TSMC leverde de grootste bijdrage, omdat het bedrijf een belangrijke speler blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- In december hebben we onze weging in het subthema hernieuwbare energie aangepast na de verkoop van onze positie in Vestas Wind Systems.- Onze sterke overtuiging in halfgeleiders blijft intact.- We geloven dat onze diversificatie over onze subthema's ons in staat zal stellen om beter door deze marktomstandigheden te navigeren.
Rendementsgrafiek
Op : 3 feb. 2025.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Op 15/05/2020 is de referentie-indicator gewijzigd in de MSCI AC WORLD NR (USD) Index met herbelegde netto-dividenden. Het rendement wordt weergegeven op basis van de kettingmethode. De naam van het fonds is veranderd van Carmignac Portfolio Green Gold in Carmignac Portfolio Climate Transition.Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 05/02/2025
Carmignac Portfolio Climate Transition Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 dec. 2024.| Noord-Amerika | 58.5 % |
| Azië | 22.7 % |
| Europa | 18.3 % |
| Latijns-Amerika | 0.3 % |
| Afrika | 0.1 % |
| Totaal % Aandelen | 100.0 % |
Noord-Amerika58.5 %
 Verenigde Staten | 55.6 % |
 Canada | 3.0 % |
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 31 dec. 2024.Gewicht Aandelenbeleggingen
91.2 %
Netto Aandelenblootstelling88.2 %
Aantal Emittenten Aandelen
53
Active Share85.6 %
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.Fondsbeheerteam
Michel Wiskirski
Fund Manager
Met Carmignac Portfolio Climate Transition kiezen wij voor een gedifferentieerde benadering van klimaatverandering die onze duurzame filosofie weerspiegelt. Deze positie is in lijn met ons eerste thema van ESG-engagement: Klimaat.
Michel Wiskirski
Fund Manager
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Marktomgeving