Aandelenstrategieën
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs rechtOpkomende marktenMVB-fonds Artikel 8Deelnemingsrechten
LU0992629740
Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China :
- Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
- Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen90.4 %
Andere
9.6 %
Op : 29 nov. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 121.5 %
+ 100.4 %
+ 47.9 %
+ 18.2 %
+ 31.5 %
T.E.M. 19/12/2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 13.7 %
+ 3.7 %
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
Netto Inventariswaarde
221.53 €
Nettoactiva Onder beheer
125 M €
Op : 29 nov. 2024.
Op : 19 dec. 2024.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 29 nov. 2024.Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Rendement opmerkingen
- Tegen deze achtergrond behaalde het fonds een negatief Rendement over de maand.- De daling van de Zuid-Koreaanse markten woog op de strategie, tegen een achtergrond van politieke en economische onzekerheden, te midden van een wereldwijde economische vertraging. - De daling van de geheugenprijzen, met name de prijzen van NAND-geheugen, had ook een impact op de halfgeleideraandelen, die daalden, wat ten koste ging van onze participaties in SK Hynix, Samsung Electronics en Soulbrain.- Anderzijds heeft onze selectie van Indiase aandelen de prestaties van het fonds geholpen, met de goede prestaties van Premier Energies, een producent van zonnepanelen, en financiële bedrijven PB fintech en Salik.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- In november hebben we de strategie gewijzigd van Carmignac P. Emerging Discovery in Carmignac P. Asia Discovery. De opkomende Aziatische landen waren de afgelopen jaren een van onze belangrijkste rendementsaanjagers en daarom hebben we besloten ons op deze regio te concentreren, met uitsluiting van China uit ons beleggingsuniversum.- Opkomend Azië is een groot en gediversifieerd universum dat een vruchtbare bodem biedt voor aandelenselectie en aantrekkelijke groeivooruitzichten.- Het fonds gaat op zoek naar kansen in deze onderbenutte markten, met name onder small- en mid-caps, door kwaliteitsbedrijven te identificeren die in staat zijn om hun winsten op lange termijn te genereren en te kapitaliseren ('compounders').- Wij blijven positief over opkomende small- en mid-caps dankzij bemoedigende macro-economische indicatoren, waar wij voornamelijk gepositioneerd zijn. Wij menen echter dat de overwinning van D. Trump een risico vormt voor de opkomende markten. - India blijft onze belangrijkste geografische weging en een uitstekende lokale markt voor het vinden van groeiaandelen voor de lange termijn. We handhaven een aanzienlijke blootstelling aan aandelen in kunstmatige intelligentie, met name bedrijven in de waardeketen van halfgeleiders in Taiwan en Korea.- Gezien de wereldwijde economische vertraging verminderen we de risico's in de portefeuille door meer te diversifiëren. - In de loop van de maand hebben we deelgenomen aan de beursgang van Swiggy, een Indiase specialist in online bezorging, en ook aan de beursgang van Zinka Logisitics, een leverancier van digitale oplossingen voor logistiek. Na de transformatie van het fonds hebben we onze laatste Chinese posities verkocht om een blootstelling van 0% te bereiken.
Rendementsgrafiek
Op : 19 dec. 2024.Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 21/12/2024
Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Verdeling per Geografische Zone
Op : 29 nov. 2024.| Azië | 79.7 % |
| Latijns-Amerika | 8.5 % |
| Midden-Oosten | 5.9 % |
| Afrika | 2.1 % |
| Oost-Europa | 1.6 % |
| Noord-Amerika | 1.5 % |
| Europa | 0.5 % |
| Azië / Pacific | 0.3 % |
| Totaal % Aandelen | 100.0 % |
Azië79.7 %
 India | 44.2 % |
 Taiwan | 13.5 % |
 Zuid-Korea | 9.4 % |
 Vietnam | 6.2 % |
 Indonesië | 4.2 % |
 Filippijnen | 1.4 % |
 Thailand | 0.7 % |
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 29 nov. 2024.Gewicht Aandelenbeleggingen
90.4 %
Netto Aandelenblootstelling93.2 %
Aantal Emittenten Aandelen
84
Active Share23.1 %
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.Fondsbeheerteam
Amol Gogate
Fund Manager
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
Amol Gogate
Fund Manager
Heb je genoten van de fondspagina?
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving