Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 96.0 %
0.0 %
+ 77.9 %
+ 9.7 %
+ 17.7 %
Van 26/07/2017
T.E.M. 29/08/2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
-
-
-
+ 0.9 %
- 9.0 %
+ 37.8 %
+ 19.6 %
+ 22.5 %
- 20.6 %
+ 15.3 %
Netto Inventariswaarde
196.96 €
Nettoactiva Onder beheer
988 M €
Op : 31 jul. 2024.
Op : 29 aug. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
In juli was er een aanzienlijke rotatie op de aandelenmarkten, waarbij de Europese markt een daling liet zien.- Ondanks de renteverlagingen van de ECB in juni, ingegeven door een geleidelijke daling van de inflatie die het optimisme heeft aangewakkerd, daalden Europese aandelen doordat de winsten in de technologiesector en de luxegoederensector het rendement drukten.- De technologiesector was bijzonder zwak, beïnvloed door het negatieve sentiment als gevolg van scherpe dalingen in Tesla en andere Magnificent Seven-aandelen in de VS, terwijl de vraag naar luxegoederen, vooral in China, woog op de resultaten.
Rendement opmerkingen
In de maand juli boekte het fonds een positief absoluut rendement, hoewel het onder zijn referentie-indicator presteerde. - De underperformance ten opzichte van de benchmark vorige maand is voornamelijk te wijten aan de marktrotatie naar smallcapbedrijven en de rally in Banken die we niet in portefeuille hebben.- Lonza en Argenx waren de twee beste performers in het fonds nadat beide sterke kwartaalresultaten rapporteerden en optimistische vooruitzichten gaven, wat het fonds ten goede kwam.- Onze grootste daler deze maand was Novo Nordisk, dat deze maand een aanzienlijke daling kende.- De daling was vooral te wijten aan de voortdurende momentumafbouw en nieuws over concurrentie van rivaal Roche, die vroege gegevens bekendmaakte over een oraal GLP-1-product. - Geen blootstelling aan communicatiediensten heeft het fonds benadeeld, terwijl geen blootstelling aan Energie juist positief was.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
In de loop van de maand hebben we onze portefeuille op verschillende punten aangepast. We hebben ons belang in aandelen met een hoog momentum, zoals SAP, Schneider, ASML en Novo Nordisk, aanzienlijk teruggebracht. - Aan de andere kant hebben we kleine toevoegingen gedaan aan aandelen in de gezondheidszorg die de laatste tijd ondermaats presteren, zoals Straumann en Beiersdorf en Demant.- Het fonds blijft vertrouwen op bottom-up fundamentele analyse met een middellange termijn horizon.- Nu de renteverlagingen in Europa zijn begonnen en de economieën verzwakken, vinden we het bemoedigend dat de markten in staat zouden moeten zijn om een periode van zwakkere economische kracht en enkele politieke krantenkoppen door te komen.- We houden vast aan ons proces van focus op winstgevende bedrijven met een hoog rendement op kapitaal, herinvestering voor groei en blijven ons richten op aandelen en sectoren met een sterke zichtbaarheid op omzet en winst.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Unsupported browserWe've noticed that your browser is no longer supported. To ensure optimal performance and security while using our website, we recommend updating your browser or other relevant software. Thank you for your understanding!
Marktomgeving