Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs rechtWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU2585801173
Een actief absoluut-rendementfonds gericht op merger-arbitrage-kansen
- Een actieve merger-arbitrage-strategie die streeft naar een positief absoluut rendement, met een beperkte correlatie met de aandelenmarkten.
- Een alternatieve strategie met een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak, gericht op officieel aangekondigde fusies en overnames in de ontwikkelde landen.
Belangrijke documenten
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 6.6 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 3.4 %
T.E.M. 24/12/2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 3.1 %
Netto Inventariswaarde
106.59 €
Nettoactiva Onder beheer
149 M €
Op : 24 dec. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 31 okt. 2024.Fondsbeheerteam
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Rendement opmerkingen
- We waren niet belegd in China Traditional Chinese Medicine en waren relatief weinig belegd in Capri, waardoor we relatief minder last hadden van de hernieuwde volatiliteit in oktober.- Het fonds boekte een negatief maandrendement.- Belangrijkste bijdragen aan het Rendement: Nuvei, Concentric, Aaron's en Neoem.- Belangrijkste rendementsverliezers: Capri, Catalent, Hess en Discover Financial.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- De beleggingsgraad van het fonds is 123%, een daling ten opzichte van de vorige maand.- Met 39 posities in de portefeuille blijft de Diversificatie bevredigend.- 2024 markeerde de hervatting van de cyclus van fusies en overnames, met name onder invloed van de dalende rente, de energietransitie die veel sectoren van de economie treft, de terugkeer van private equity-fondsen en de gewijzigde beursregels in Japan.- De risicopremie die de Merger Arbitrage-strategie biedt, blijft aantrekkelijke rendementen opleveren voor beleggers, vooral in een omgeving waar het aantal mislukte transacties laag blijft.
Rendementsgrafiek
Op : 24 dec. 2024.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Bron: Carmignac op 26/12/2024
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Verdeling per Geografische Zone
Op : 29 nov. 2024.| Noord-Amerika | 36.3 % |
| Europa ex-EUR | 19.3 % |
| Europa EUR | 15.1 % |
| Overige | 7.7 % |
| Total % of alternative | 78.4 % |
Noord-Amerika36.3 %
 Verenigde Staten | 32.6 % |
 Canada | 3.7 % |
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 29 nov. 2024.Gewicht Aandelenbeleggingen
69.7 %
Netto Aandelenblootstelling78.4 %
Aantal Emittenten Aandelen
29
Active Share50.0 %
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.Fondsbeheerteam
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Het voordeel van de Merger Arbitrage strategie is dat er vrijwel geen marktrisico aan verbonden is. Het enige risico is dat de deal mislukt. Daarom is onze aanpak zeer voorzichtig op twee niveaus: we zijn zeer selectief in het kiezen van de deals en we streven ernaar om een zeer gediversifieerde portefeuille aan te houden.
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Recente analyses
Alternatieve strategie • 18 maart 2024 • Nederlands
Onze Merger-Arbitrage-strategieën bekroond als 'Best New Launch'
1 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving