Gediversifieerde strategieën

Carmignac Patrimoine

Deelnemingsrechten

FR0010135103

Gediversifieerde strategieënCarmignac Patrimoine
Gediversifieerde strategieënCarmignac Patrimoine
Deelnemingsrechten

FR0010135103

Overzicht

Kenmerken & Risico

Rendementen

Portfolio

ESG

Documenten

Carmignac Patrimoine ESG-indeling

Dit deel bevat de informatie met betrekking tot de ESG-onderverdeling van het fonds.

Carmignac Patrimoine ESG-indeling

Dit financiële product is geclassificeerd als een fonds volgens Artikel 8 van de EU Sustainable Financial Disclosures Regulation (SFDR). Om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot, zijn bij het selecteren van de beleggingen de volgende bindende elementen van de beleggingsstrategie gebruikt:
  • Minimaal 10% van het nettovermogen van het fonds wordt belegd in duurzame beleggingen die positief zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties;
  • Het minimumniveau van duurzame beleggingen met milieu- en sociale doelstellingen bedraagt respectievelijk 1% en 3% van de netto-activa van het Subfonds;
  • Het beleggingsuniversum voor aandelen en bedrijfsobligaties wordt actief gereduceerd met ten minste 20%;
  • Op ten minste 90% van de emittenten wordt een ESG-analyse toegepast.
Alle ESG-documenten bekijken

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES (SDGS)

De grafiek laat zien welk percentage van het vermogen in de portefeuille is afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit stelt ons in staat om de bijdrage van onze beleggingen aan het bereiken van deze wereldwijde doelstellingen te meten.

Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.

Afstemming op de VN Sustainable Development Goals (% van het nettovermogen)

Op : 30 sep. 2024.
Activa afgestemd op SDG's
44.0 %
SDG 9 : Industrie, innovatie en infrastructuur
18.6 %
SDG Operational Alignement : Operationele afstemming op SDG's
10.7 %
SDG 3 : Goede gezondheid en welzijn
9.3 %
SDG 1 : Geen armoede
3.7 %
SDG 11 : Duurzame steden en gemeenschappen
0.8 %
SDG 7 : Betaalbare en duurzame energie
0.6 %
SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie
0.3 %
Niet in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties
56 %
Totaal
44.0 %
Ons uitkomstenkader

Top 5 ESG-indeling

De Top 5 ESG-ratings benadrukken de 5 posities met de beste duurzame ratings onder de beleggingen van het fonds.

De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.

Top 5 ESG-gewaardeerde portefeuillebeleggingen

Op : 30 sep. 2024.
Bedrijf
DAIICHI SANKYO CO LTD
APPLIED MATERIALS INC
LA BANQUE POSTALE SA
ELEVANCE HEALTH INC
APA INFRASTRUCTURE LTD
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Bron: MSCI ESG

Top 5 van actieve wegingen en ESG-scores

Op : 30 sep. 2024.
Bedrijf
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
AMAZONCOM INC
HERMS INTERNATIONAL SCA
UBS GROUP AG
SCHLUMBERGER LTD
ESG Rating
AAA
BBB
AA
AA
AA
Bron: MSCI ESG

Carmignac Patrimoine vs Referentie-indicator

De grafiek vergelijkt de verdeling van ESG-ratings voor de beleggingen van het fonds met de verdeling van ESG-ratings voor de activa van zijn benchmark.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Referentie-indicator (%)

Op : 30 sep. 2024.
Koploper
Gemiddelde prestaties
Achterblijvers
Fonds (Aandelen)
Fonds (Aandelen + Obligaties)
Referentie-indicator
Source: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvested net dividends) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Coupons reinvested) + 20% ESTER capitalised. Quarterly rebalanced.

Recente analyses

Patrimoniale strategie • 20 september 2023 • Nederlands

Carmignac versterkt het Patrimoine-Beheerteam en het Senior Management

4 minuten leestijd
Meer informatie
Alle analyses
Bekijk Portfolio Bekijk documenten
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.