Carmignac Patrimoine

Deelnemingsrechten

FR0010306142

Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn

3 jaar

SFDR-fondscategorieën

Artikel 8

Gecumuleerde Rendement sinds lancering Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar Gecumuleerde Rendement 12 maanden

Van 30/06/2006 T.E.M. 21/11/2024

+ 70.3 %

+ 10.2 %

+ 10.3 %

- 5.4 %

+ 11.1 %

Risico-Indicator

3 / 7

Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023

+ 8.3 %

+ 0.2 %

+ 3.4 %

- 0.4 %

- 11.7 %

+ 10.0 %

+ 11.9 %

- 1.4 %

- 9.7 %

+ 1.7 %

Netto Inventariswaarde

170.32 €

Nettoactiva Onder beheer

6 277 M €

Op : 21 nov. 2024.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Gediversifieerde strategieënCarmignac Patrimoine

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Wereldwijde fondsallocatie

De globale allocatie geeft een gedetailleerd overzicht van de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties, contanten enzovoort. Het geeft een overzicht van de samenstelling van de portefeuille en kan op elk moment worden aangepast aan de marktomstandigheden.

Activaspreiding

Op : 31 okt. 2024.

Obligaties: 48.7 %

Privé-obligaties industrielanden: 17.3 %

Staatsobligaties industrielanden: 14.2 %

Privé-obligaties groeilanden: 9.3 %

Collateralized Loan Obligation (CLO): 5.8 %

Staatsobligaties groeilanden: 2.1 %

Aandelen: 40.9 %

Industrielanden: 31.4 %

Groeilanden: 9.5 %

Monetair: 0.0 %

Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten: 10.5 %

Top 10 Fondsposities

Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.

Voornaamste Posities

Op : 31 okt. 2024.


ITALY 3.50% 15/01/2026	Italië	Investment grade	4.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	4.1%
AMAZON.COM INC	Verenigde Staten	Discretionair verbruik	2.6%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	Verenigde Staten	Investment grade	2.5%
NVIDIA CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	2.1%
SCHLUMBERGER NV	Verenigde Staten	Energie	1.8%
ALPHABET INC	Verenigde Staten	Communicatiediensten	1.7%
UBS GROUP AG	Zwitserland	Bancaire obligaties	1.6%
FRANCE 0.10% 01/03/2029	Frankrijk	Investment grade	1.6%
ITALY 0.50% 01/02/2026	Italië	Investment grade	1.6%

Totaal

24.4 %

Netto blootstelling van het fonds

Deze illustratie verschaft informatie over de valuta's waarin het fonds belegt. Deze informatie helpt te begrijpen hoe wisselkoersschommelingen het rendement van het fonds kunnen beïnvloeden. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Netto blootstelling per munt van het fonds

Op : 31 okt. 2024.

Recente analyses

Patrimoniale strategie • 20 september 2023 • Nederlands

Carmignac versterkt het Patrimoine-Beheerteam en het Senior Management

4 minuten leestijd

Alle analyses

Heb je genoten van de fondspagina?

Bekijk Rendementen Bekij ESG

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.