Gediversifieerde strategieën
Carmignac Patrimoine
GBF naar Frans rechtWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8Deelnemingsrechten
FR0011269067
Een kant-en-klare wereldwijde oplossing voor verschillende marktomstandigheden
- Toegang tot meerdere rendementsbronnen op wereldschaal: aandelen, obligaties en internationale valuta's
- Dynamisch en flexibel beheer om snel in te spelen op bepaalde evoluties in de markt
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Obligaties50.6 %
Aandelen42.7 %
Andere
6.7 %
Op : 29 nov. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 44.6 %
+ 31.5 %
+ 18.2 %
+ 4.1 %
+ 9.0 %
T.E.M. 19/12/2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 8.5 %
+ 0.1 %
+ 4.8 %
+ 1.9 %
- 9.2 %
+ 13.6 %
+ 13.9 %
- 0.2 %
- 8.1 %
+ 4.2 %
Netto Inventariswaarde
144.62 $
Nettoactiva Onder beheer
6 128 M €
Op : 29 nov. 2024.
Op : 19 dec. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Carmignac Patrimoine fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 29 nov. 2024.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- Tijdens de periode boekte het fonds een positief resultaat, hoewel het achterbleef bij zijn referentie-indicator.- De belangrijkste motor achter ons resultaat was onze blootstelling aan aandelen. Onze beleggingen in opkomende markten, goudposities en afdekkingsstrategieën hadden echter een negatieve invloed op het resultaat.- Tot de belangrijkste bijdragen aan aandelen behoorden de farmaceutische distributeur McKesson, Amazon en oliedienstenbedrijf Schlumberger.- In een markt die werd gekenmerkt door een gecoördineerde daling van de langetermijnrente, woog onze lage modified duration op het relatieve resultaat. Daarentegen hebben onze inflatiegerelateerde strategieën positief bijgedragen aan het resultaat en geprofiteerd van de opleving van de producenten- en consumentenprijsindexen.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- De Amerikaanse groei zal naar verwachting veerkrachtig blijven, gesteund door de renteverlagingen van de FED en de aanstaande Trump 2.0-regering. De Europese groei zal daarentegen waarschijnlijk traag blijven.- De desinflatie houdt aan, maar de trend blijft onzeker door de komst van Trump en de oplopende tekorten. In deze context kan de FED overwegen om de renteaanpassingen begin 2025 te pauzeren.- Wij blijven positief over aandelen, vooral in de VS. Gezien de huidige waarderingsniveaus betrachten we echter voorzichtigheid door hedgingstrategieën toe te passen.- Wat de rente betreft, handhaven we een lage gevoeligheid en verwachten we steilere rentecurves.- Om de algehele opbouw van onze portefeuille te verbeteren, hebben we verschillende decorrelatiestrategieën geïmplementeerd, waaronder blootstelling aan opkomende lokale rentes, goudmijnexploitanten, Zuid-Amerikaanse valuta's en de yen.
Rendementsgrafiek
Op : 19 dec. 2024.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 1 januari 2013 worden ze berekend met herbelegde netto-dividenden. Tot 31/12/2020 was de obligatie-index de FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Tot en met 31/12/2021 was de referentie-indicator van het fonds 50% MSCI AC World NR (USD) (met herbelegde nettodividenden) + 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (met herbelegde coupons). De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Bron: Carmignac op 22/12/2024
Carmignac Patrimoine Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Verdeling per Geografische Zone
Op : 29 nov. 2024.| Noord-Amerika | 64.2 % |
| Azië | 16.7 % |
| Europa | 12.3 % |
| Latijns-Amerika | 5.1 % |
| Azië / Pacific | 1.8 % |
| Totaal % Aandelen | 100.0 % |
Noord-Amerika64.2 %
 Verenigde Staten | 61.0 % |
 Canada | 3.3 % |
Belangrijke cijfers
Hieronder vindt u de kerncijfers van het fonds, die u een duidelijker beeld geven van het aandelen- en obligatiebeheer en de positionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 29 nov. 2024.Gewicht Aandelenbeleggingen
42.7 %
Netto Aandelenblootstelling39.2 %
Active Share84.4 %
Gewijzigde duur0.5
Yield to Maturity5.0 %
Gemiddelde rating
BBB+
Yield to Maturity : Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.Fondsbeheerteam
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Dankzij de flexibele en holistische benadering van beleggen werd Patrimoine een synoniem van een 'investeren en vergeten'-oplossing voor beleggers die hun spaargeld geleidelijk willen laten groeien in de loop van de tijd, zonder zich zorgen te maken over markttiming of economische cycli.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Recente analyses
Patrimoniale strategie • 3 december 2024 • Nederlands
Carmignac Patrimoine viert zijn 35 jaar
1 minuten leestijd
Patrimoniale strategie • 20 september 2023 • Nederlands
Carmignac versterkt het Patrimoine-Beheerteam en het Senior Management
4 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving