Deelnemingsrechten
LU1623762413
Profiteren van de meest veelbelovende kansen in het opkomende universum
- Een geconcentreerde en overtuigende portefeuille die streeft naar het genereren van hoge alfa in het gediversifieerde universum van opkomende markten.
- Een Fonds dat zich richt op het selecteren van bedrijven van hoge kwaliteit die aantrekkelijke groeivooruitzichten op lange termijn bieden, met gezonde financiële cijfers en duurzame winstgevendheid.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen95.5 %
Andere
4.5 %
Op : 28 feb. 2025.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 55.5 %
-
+ 48.5 %
+ 14.0 %
+ 5.2 %
T.E.M. 06/03/2025
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
+ 4.5 %
- 18.2 %
+ 26.9 %
+ 57.0 %
- 10.2 %
- 14.2 %
+ 10.6 %
+ 5.3 %
Netto Inventariswaarde
155.67 €
Nettoactiva Onder beheer
383 M €
Op : 28 feb. 2025.
Op : 6 mrt. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Carmignac Portfolio Emergents fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 28 feb. 2025.Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Rendement opmerkingen
- In deze context heeft het fonds in de loop van de maand een neutraal Rendement behaald, iets minder dan zijn referentie-indicator.- In de verslagperiode hebben we geprofiteerd van onze portefeuille van Chinese aandelen, die in de loop van de maand is gestegen, net als het flitsverkopersbedrijf VIPShop en het vastgoedbedrijf Beike.- Hoewel de Braziliaanse markten in februari daalden, leverde onze aandelenselectie een positief resultaat. MercadoLibre zag zijn aandeel stijgen op de beurs na de bekendmaking van zijn kwartaalresultaten, die de verwachtingen overtroffen.- Onze belangrijkste positie, TSMC, had daarentegen te lijden onder de neergang in de halfgeleidersector en de vrees voor aanzienlijke Amerikaanse invoerheffingen op chips.- Tot slot werden we afgestraft door de neergang op de Indiase markten, wat zijn weerslag had op onze aandelen ICICI Lombard en Dabur India.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Na een jaar in 2024 dat werd gekenmerkt door een underperformance van de opkomende markten ten opzichte van de Amerikaanse markten, blijven we constructief ten opzichte van opkomende aandelen, omdat we van mening zijn dat de huidige waarderingen een pessimistisch scenario weerspiegelen.- In deze onzekere context handhaven we een gematigde allocatie aan China, iets onder onze referentie-indicator. Onze Chinese portfolio bestaat uit consumentenbedrijven die zich vooral richten op de binnenlandse markt en dus geen last hebben van de Amerikaanse tariefverhogingen.- We handhaven een aanzienlijke allocatie aan India, waar de langetermijnvooruitzichten veelbelovend blijven ondanks de zwakte sinds eind vorig jaar. Onze reis naar India heeft de veelbelovende vooruitzichten van het land bevestigd en de recente correctie biedt ons interessante instapmomenten voor aandelen die we volgen. Daarom vergroten we geleidelijk onze blootstelling aan het land door een nieuwe positie te nemen in PB Fintech (Policybazaar), de toonaangevende online verzekeringsmakelaar, die een uniek online platform biedt voor de verkoop van verzekeringen in India, waar de penetratiegraad van levens- en ziektekostenverzekeringen tot de laagste ter wereld behoort. - Tot slot blijven we constructief over onze Latijns-Amerikaanse portfolio, waar de waarderingen aantrekkelijk blijven. We behouden onze posities in infrastructuurbedrijven in Brazilië (Eletrobras en Equatorial), evenals onze posities in de Mexicaanse bank Grupo Banorte. - Tot slot hebben we, in een context die wordt gekenmerkt door de protectionistische maatregelen van Donald Trump, een wereldwijde bescherming van de portfolio via valuta's doorgevoerd.
Rendementsgrafiek
Op : 6 mrt. 2025.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 10/03/2025
Carmignac Portfolio Emergents Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Verdeling per Geografische Zone
Op : 28 feb. 2025.| Azië | 77.2 % |
| Latijns-Amerika | 21.7 % |
| Oost-Europa | 1.1 % |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 28 feb. 2025.Gewicht Aandelenbeleggingen
95.5 %
Netto Aandelenblootstelling95.5 %
Aantal Emittenten Aandelen
38
Active Share81.6 %
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.Fondsbeheerteam
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Al meer dan 30 jaar is Carmignac een pionier in opkomende markten. De combinatie van onze fundamentele financiële analyse en onze extrafinanciële benadering, die in de loop der jaren is versterkt, stelt ons in staat door opkomende markten te navigeren via onze specifieke strategie.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Recente analyses
Opkomende aandelen • 7 januari 2025 • Nederlands
Naomi Waistell komt EM equities-team van Carmignac versterken
2 minuten leestijd
Opkomende aandelen • 20 februari 2023 • Nederlands
Fondsbeheerders van Carmignac bekroond voor uitstekende prestaties
1 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele instapkosten ten gunste van de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het essentiële-informatiedocument (KID) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving