Aandelenstrategieën
Carmignac Portfolio Investissement
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs rechtWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992625839
Een Fonds gericht op een veranderende wereld
- Een onbeperkte benadering in termen van sectoren, regio's of beleggingsstijl.
- Aandelen selecteren op basis van bedrijven die uitblinken, ondergewaardeerd zijn en een langetermijnpotentieel hebben.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen98.8 %
Andere
1.2 %
Op : 31 okt. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 137.9 %
+ 118.0 %
+ 81.2 %
+ 13.2 %
+ 30.3 %
T.E.M. 19 nov. 2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 11.3 %
+ 1.5 %
+ 2.8 %
+ 5.4 %
- 13.5 %
+ 25.8 %
+ 35.3 %
+ 5.2 %
- 17.4 %
+ 20.2 %
Netto Inventariswaarde
237.95 €
Nettoactiva Onder beheer
263 M €
Op : 31 okt. 2024.
Op : 19 nov. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Carmignac Portfolio Investissement fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 31 okt. 2024.Fondsbeheerteam
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Rendement opmerkingen
Tegen deze achtergrond zette het fonds een licht positief resultaat neer, in lijn met zijn referentie-indicator.Nvidia steeg fors, gestimuleerd door de opmerkingen van zijn leverancier TSMC over de groeiende vraag naar kunstmatige intelligentiechips en de beleggingsvooruitzichten van zijn belangrijkste klanten (Microsoft, Alphabet, Meta en Amazon).Alphabet en Amazon rapporteerden ook bevredigende resultaten. Alphabet profiteerde van zijn cloudactiviteiten en van de toename van abonnementen op YouTube en Google One, terwijl Amazon zijn kostenbesparende inspanningen vruchten zag afwerpen en in de jaarrekening tot uiting zag komen.We werden echter benadeeld door onze aandelen in de gezondheidszorg, met name Elevance en Centene. Elevance zag zijn aandelenkoers dalen als gevolg van de neerwaartse bijstelling van zijn jaarlijkse prognoses, veroorzaakt door de stijging van de kosten in verband met het Medicaid-zorgprogramma. Centene ondervond enige turbulentie op de aandelenmarkt, maar dit had geen invloed op zijn langetermijnvooruitzichten.Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Hoewel we het ermee eens zijn dat de consensusverwachtingen voor de groei van de winst per aandeel te optimistisch zijn, zijn de economische omstandigheden robuust genoeg om een ineenstorting van de winst te voorkomen, wat een constructieve visie op aandelen rechtvaardigt. - De portefeuille combineert aandelen met hoge winsten en relatief hoge waarderingen aan de ene kant en aandelen met lagere groei maar hoge zichtbaarheid en aantrekkelijke waarderingen aan de andere kant.- TSMC is de grootste participatie in ons fonds. De aandelen bieden een unieke combinatie van een aantrekkelijke cyclische achtergrond - gekenmerkt door een te lage vraag - een waardering in lijn met het 5-jaars gemiddelde en een belangrijke begunstigde van de vooruitgang op het gebied van AI.- Ondanks sterke fundamentals hebben techaandelen sinds hun piek in juli ondermaats gepresteerd, waardoor de waarderingen nu aantrekkelijker zijn. De vraag naar AI blijft robuust, met duidelijke tekenen van een versnelling van de inkomsten uit AI-gerelateerde activiteiten. We hebben onze posities in ondergewaardeerde aandelen versterkt.- We verhogen geleidelijk onze blootstelling aan small- en mid-cap bedrijven, wat een uitstekende gelegenheid biedt om onze portefeuille te diversifiëren. Een van deze bedrijven is Elite Material, een Taiwanees bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van met koper beklede laminaten.
Rendementsgrafiek
Op : 19 nov. 2024.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 21/11/2024
Carmignac Portfolio Investissement Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 okt. 2024.| Noord-Amerika | 65.1 % |
| Azië | 20.1 % |
| Europa | 10.3 % |
| Latijns-Amerika | 2.6 % |
| Azië / Pacific | 1.9 % |
| Totaal % Aandelen | 100.0 % |
Noord-Amerika65.1 %
 Verenigde Staten | 62.9 % |
 Canada | 2.2 % |
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 31 okt. 2024.Gewicht Aandelenbeleggingen
98.8 %
Netto Aandelenblootstelling92.0 %
Aantal Emittenten Aandelen
66
Active Share79.4 %
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.Fondsbeheerteam
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Sinds de oprichting in 1989 door Edouard Carmignac is onze Investissement-strategie erop gericht langetermijntrends in een veranderende wereld te identificeren en kansen op de wereldwijde aandelenmarkt te grijpen.
Recente analyses
![[Background image] [CI] Blue sky and buildings](https://carmignac.imgix.net/uploads/article/0001/05/CI_WEB.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Wereldwijde aandelen • 28 oktober 2024 • Nederlands
Al 35 jaar in de wereldwijde aandelenarena, en nog vele te gaan
1 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele instapkosten ten gunste van de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het essentiële-informatiedocument (KID) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving