Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992627298
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 15/11/2013
T.E.M. 30/01/2025
+ 81.6 %
+ 79.6 %
+ 39.1 %
+ 16.8 %
+ 17.8 %
Risico-Indicator
3 / 7
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
- 7.7 %
+ 10.0 %
+ 16.7 %
+ 5.1 %
+ 0.3 %
+ 7.4 %
+ 13.6 %
- 5.7 %
+ 0.7 %
+ 18.0 %
Netto Inventariswaarde
181.60 €
Nettoactiva Onder beheer
591 M €
Portefeuillesamenstelling
Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.
Belangrijke cijfers
Hieronder vindt u enkele kerncijfers die u meer inzicht geven in het beheer en de positionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 31 dec. 2024.Netto Aandelenblootstelling43.8 %
Beta+0.2 %
Sortino Ratio+2.3
Aantal Bedrijven in Portefeuille 20
Top 10 Fondsposities
Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.Top Ten - Aandelen
Op : 31 dec. 2024.| SAP SE |  Duitsland | Informatietechnologie | 9.7% |
| PRADA SPA |  Italië | Discretionair verbruik | 7.8% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Duitsland | Gezondheid | 7.1% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Duitsland | Communicatiediensten | 5.7% |
| AMAZON.COM INC |  Verenigde Staten | Discretionair verbruik | 4.8% |
| ASR NEDERLAND NV |  Nederland | Bancaire obligaties | 3.8% |
| DIAGEO PLC |  Verenigd Koninkrijk | Basis consumptiegoederen | 3.5% |
| SCHIBSTED ASA |  Noorwegen | Communicatiediensten | 3.3% |
| OSRAM LICHT AG | Duitsland | Industrie | 3.2% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |  Zwitserland | Discretionair verbruik | 3.1% |
Totaal
52.1 %
Top 10 Netto blootstelling - Short
Op : 31 dec. 2024.Verdeling per geografische zone
De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 dec. 2024.| Noord-Amerika | 9.7 % | -8.9 % | 0.9 % |
| Overige | 0.7 % | - | 0.7 % |
| Derivaten op aandelenkorf | 0.4 % | -5.5 % | -5.1 % |
| Europa EUR | 53.0 % | -7.7 % | 45.2 % |
| Europa ex-EUR | 17.9 % | -10.3 % | 7.6 % |
| Indexderivaten | -1.9 % | -3.6 % | -5.5 % |
Noord-Amerika0.9 %
| Verenigde Staten | 9.7 % | -8.9 % |
Verdeling volgens Sector
De uitsplitsing naar sector geeft informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat aan elke sector is blootgesteld. Als we weten aan welke sectoren het fonds is blootgesteld, kunnen we de sectorale spreiding en de kansen en risico's beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.Verdeling volgens Sector
Op : 31 dec. 2024.Exposure
Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)
Op : 31 dec. 2024.- Aandelen Investeringsniveau
- Exposure
Verdeling volgens Kapitalisatie
De uitsplitsing naar kapitalisatie verwijst naar de verdeling van de beleggingen van het fonds volgens de grootte van de bedrijven waarin het belegt. Het geeft aan in welke kapitalisatiecategorieën (klein, middelgroot of groot) het fonds zijn kapitaal verdeelt.Verdeling volgens Kapitalisatie
Op : 31 dec. 2024.Aandelenderivaten
Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.Aandelenderivaten
Op : 24 jan. 2025.| Equity derivatives | ||
| EURO STOXX TELECOMMUNICATIONS PRICE EUR | ||
| EURO STOXX UTILITIES PRICE EUR | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 FD&BV € PR | ||
| STXE 600 INS € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR | ||
| SWISS MARKET INDEX |
Totaal (Long + Short)
-32.7 %
Recente analyses
Alternatieve strategie • 11 maart 2024 • Nederlands
Beste ESG Alternative Fund award gaat naar Carmignac
1 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Carmignac Gestion Luxembourg SA heeft als Beheermaatschappij van de Carmignac Portefeuille het beleggingsbeheer van dit Compartiment met ingang van 2 mei 2024 gedelegeerd aan White Creek Capital LLP (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OCC447169). White Creek Capital LLP is toegelaten en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority met FRN : 998349.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.