Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs rechtWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU2585800878
Een defensief fonds gericht op merger-arbitrage-kansen
- Een defensieve merger-arbitrage-strategie die streeft naar een beter rendement dan dat van de geldmarkt, met een beperkte correlatie met de aandelenmarkten.
- Een alternatieve strategie met een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak, gericht op officieel aangekondigde fusies en overnames in de ontwikkelde landen.
Belangrijke documenten
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 6.1 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 3.5 %
T.E.M. 19/12/2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 2.6 %
Netto Inventariswaarde
106.09 €
Nettoactiva Onder beheer
35 M €
Op : 19 dec. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 31 okt. 2024.Fondsbeheerteam
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Rendement opmerkingen
- We waren niet belegd in China Traditional Chinese Medicine en waren relatief weinig belegd in Capri, waardoor we relatief minder last hadden van de hernieuwde volatiliteit in oktober.- Het fonds liet over de hele maand een positief resultaat zien.- Belangrijkste bijdragen aan het resultaat: Nuvei, Concentric, Aaron's en Neoem.- Belangrijkste afvallers van het resultaat: Capri, Catalent, Hess en Discover Financial.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- De beleggingsgraad van het fonds is 44%, een daling ten opzichte van de vorige maand.- Met 39 posities in de portefeuille blijft de Diversificatie bevredigend.- 2024 markeerde de hervatting van de cyclus van fusies en overnames, met name onder invloed van de dalende rente, de energietransitie die veel sectoren van de economie treft, de terugkeer van private equity-fondsen en de gewijzigde beursregels in Japan.- De risicopremie die de Merger Arbitrage-strategie biedt, blijft aantrekkelijke rendementen opleveren voor beleggers, vooral in een omgeving waar het aantal mislukte transacties laag blijft.
Rendementsgrafiek
Op : 19 dec. 2024.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Bron: Carmignac op 21/12/2024
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Verdeling per Geografische Zone
Op : 29 nov. 2024.| Noord-Amerika | 10.0 % |
| Europa ex-EUR | 7.3 % |
| Europa EUR | 5.0 % |
| Overige | 3.7 % |
| Total % of alternative | 26.0 % |
Noord-Amerika10.0 %
 Verenigde Staten | 8.7 % |
 Canada | 1.3 % |
Belangrijke cijfers
Hieronder vindt u enkele kerncijfers die u meer inzicht geven in het beheer en de positionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 29 nov. 2024.Netto Aandelenblootstelling26.0 %
Beta0.0 %
Sortino Ratio-1.1
Aantal Bedrijven in Portefeuille 51
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.Fondsbeheerteam
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Onze aanpak is gebaseerd op een strenge selectie van de Merger & Acquisition transacties, opgenomen in de portefeuille, een zorgvuldige sizing van deze posities en tot slot diversificatie.
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Recente analyses
Alternatieve strategie • 18 maart 2024 • Nederlands
Onze Merger-Arbitrage-strategieën bekroond als 'Best New Launch'
1 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving