Carmignac Portfolio Patrimoine

Deelnemingsrechten

F EUR Acc • LU0992627611

Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn

3 jaar

SFDR-fondscategorieën

Artikel 8

Gecumuleerde Rendement sinds lancering Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar Gecumuleerde Rendement 12 maanden

Van 15/11/2013 T.E.M. 20/01/2025

+ 36.2 %

+ 18.0 %

+ 14.0 %

+ 4.8 %

+ 10.9 %

Risico-Indicator

3 / 7

Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024

+ 1.3 %

+ 4.4 %

+ 0.5 %

- 10.8 %

+ 11.2 %

+ 13.4 %

- 0.3 %

- 8.8 %

+ 2.7 %

+ 7.6 %

Netto Inventariswaarde

136.15 €

Nettoactiva Onder beheer

1 435 M €

Op : 20 jan. 2025.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Gediversifieerde strategieënCarmignac Portfolio Patrimoine

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Wereldwijde fondsallocatie

De globale allocatie geeft een gedetailleerd overzicht van de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties, contanten enzovoort. Het geeft een overzicht van de samenstelling van de portefeuille en kan op elk moment worden aangepast aan de marktomstandigheden.

Activaspreiding

Op : 31 dec. 2024.

Obligaties: 44.3 %

Privé-obligaties industrielanden: 16.6 %

Staatsobligaties industrielanden: 12.6 %

Privé-obligaties groeilanden: 8.5 %

Collateralized Loan Obligation (CLO): 3.9 %

Staatsobligaties groeilanden: 2.7 %

Aandelen: 44.0 %

Ontwikkelde landen: 34.3 %

Groeilanden: 9.7 %

Monetair: 3.9 %

Kortlopend staatspapier: 3.9 %

Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten: 8.0 %

Top 10 Fondsposities

Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.

Voornaamste Posities

Op : 31 dec. 2024.


TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	4.5%
ITALY 3.50% 15/01/2026	Italië	Investment grade	4.3%
AMAZON.COM INC	Verenigde Staten	Discretionair verbruik	2.9%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	Verenigde Staten	Investment grade	2.3%
NVIDIA CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	1.8%
UBS GROUP AG	Zwitserland	Bancaire obligaties	1.7%
SCHLUMBERGER NV	Verenigde Staten	Energie	1.7%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankrijk	Discretionair verbruik	1.6%
MICROSOFT CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	1.6%
MCKESSON CORP	Verenigde Staten	Gezondheid	1.5%

Totaal

23.9 %

Netto blootstelling van het fonds

Deze illustratie verschaft informatie over de valuta's waarin het fonds belegt. Deze informatie helpt te begrijpen hoe wisselkoersschommelingen het rendement van het fonds kunnen beïnvloeden. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Netto blootstelling per munt van het fonds

Op : 31 dec. 2024.

Recente analyses

Patrimoniale strategie • 3 december 2024 • Nederlands

Carmignac Patrimoine viert zijn 35 jaar

1 minuten leestijd

Patrimoniale strategie • 20 september 2023 • Nederlands

Carmignac versterkt het Patrimoine-Beheerteam en het Senior Management

4 minuten leestijd

Alle analyses

Heb je genoten van de fondspagina?

Bekijk Rendementen Bekij ESG

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.

Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.