Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 219.9 %
+ 7.3 %
+ 12.8 %
- 2.4 %
+ 4.5 %
Van 10/03/2003
T.E.M. 01/07/2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Netto Inventariswaarde
319.9 €
Nettoactiva Onder beheer
206 M €
Op : 28 jun. 2024.
Op : 1 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Dankzij het aanhoudende optimisme van beleggers over de economische vooruitzichten was mei een goede maand voor zowel aandelen als obligaties.
Zo behaalde de aandelenindex MSCI World een winst van 4,5% en deden ook wereldwijde obligaties het goed (+1,3%).
Na de piek in april zijn de olieprijzen in mei gedaald.
Grondstoffen boekten een positief rendement, zoals blijkt uit de stijging van 1,8% van de Bloomberg Commodity Index.
Deze prestaties kunnen worden toegeschreven aan de stabiele wereldwijde vraag en de aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne.
Rendement opmerkingen
Het fonds heeft in mei een positief resultaat geboekt, zowel in absolute als relatieve zin.
De aandelen die negatief bijdroegen aan het rendement, waren bedrijven die te maken hebben met het thema groene energie.
De grootste negatieve bijdrage was afkomstig van Samsung. Ook LG Chem drukte het rendement, doordat de vraag naar elektrische auto's terugliep.
We hebben geprofiteerd van onze overwogen positionering en rigoureuze aandelenselectie in de industrie en de sector nutsvoorzieningen.
De grootste bijdrage aan ons rendement was de afgelopen maand afkomstig van het thema 'aanbieders van groene energie' dankzij Nextera.
Ook Taiwan Semiconductor (TSMC), een van onze grootste posities binnen het subthema 'groene technologie', deed het goed dankzij de sterke vraag naar elektronische chips.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
We hebben in mei geen wijzigingen aangebracht in de portefeuille en
onze sterke overtuiging op het gebied van halfgeleiders blijft dan ook intact.
We zijn van mening dat onze diversificatie in subthema's ons in staat stelt om in dit marktklimaat beter te presteren.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Unsupported browserWe've noticed that your browser is no longer supported. To ensure optimal performance and security while using our website, we recommend updating your browser or other relevant software. Thank you for your understanding!
Marktomgeving